0.3543
每万份收益 [2025-09-30]
1.4220%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-08-01
- 基金经理：席行懿 臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3543 |
1.422% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3531 |
1.433% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3481 |
1.453% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.5828 |
1.449% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3822 |
1.514% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3392 |
1.508% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3755 |
1.509% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4018 |
1.533% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3377 |
1.5% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3407 |
1.501% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.7040 |
1.501% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3716 |
1.373% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3404 |
1.356% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.4217 |
1.356% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3396 |
1.396% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3399 |
1.397% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3399 |
1.398% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4628 |
1.399% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3396 |
1.334% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3388 |
1.375% |