广发价值回报混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14331.13	16.00%	71.52%
采矿业	3145.18	3.51%	15.70%
交通运输、仓储和邮政业	1097.22	1.22%	5.48%
金融业	653.72	0.73%	3.26%
房地产业	397.04	0.44%	1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	267.27	0.30%	1.33%
科学研究和技术服务业	73.33	0.08%	0.37%
租赁和商务服务业	73.00	0.08%	0.36%
批发和零售业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	12411.36	15.26%	72.09%
采矿业	1579.88	1.94%	9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1370.30	1.68%	7.96%
交通运输、仓储和邮政业	559.44	0.69%	3.25%
金融业	371.28	0.46%	2.16%
房地产业	339.12	0.42%	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	293.81	0.36%	1.71%
科学研究和技术服务业	285.84	0.35%	1.66%
批发和零售业	2.47	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	2.46	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8794.06	19.41%	76.71%
采矿业	878.68	1.94%	7.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	534.85	1.18%	4.67%
科学研究和技术服务业	451.14	1.00%	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	319.80	0.71%	2.79%
教育	168.24	0.37%	1.47%
批发和零售业	132.78	0.29%	1.16%
金融业	102.09	0.23%	0.89%
房地产业	51.00	0.11%	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	29.55	0.07%	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	2.43	0.01%	0.02%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9382.84	20.95%	57.03%
金融业	2206.29	4.93%	13.41%
采矿业	2115.05	4.72%	12.86%
科学研究和技术服务业	910.96	2.03%	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	668.28	1.49%	4.06%
交通运输、仓储和邮政业	630.52	1.41%	3.83%
农、林、牧、渔业	241.68	0.54%	1.47%
批发和零售业	152.23	0.34%	0.93%
租赁和商务服务业	141.40	0.32%	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	2.59	0.01%	0.02%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7599.66	16.75%	51.63%
采矿业	2204.57	4.86%	14.98%
金融业	2200.45	4.85%	14.95%
科学研究和技术服务业	854.67	1.88%	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	753.71	1.66%	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	711.20	1.57%	4.83%
农、林、牧、渔业	237.84	0.52%	1.62%
批发和零售业	153.42	0.34%	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	2.85	0.01%	0.02%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	17718.47	15.86%	62.94%
采矿业	4521.83	4.05%	16.06%
科学研究和技术服务业	2343.84	2.10%	8.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1785.27	1.60%	6.34%
交通运输、仓储和邮政业	754.41	0.68%	2.68%
卫生和社会工作	554.66	0.50%	1.97%
批发和零售业	356.22	0.32%	1.27%
建筑业	114.80	0.10%	0.41%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8667.35	8.21%	57.06%
采矿业	2031.55	1.92%	13.37%
科学研究和技术服务业	1187.45	1.12%	7.82%
建筑业	746.16	0.71%	4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	722.24	0.68%	4.75%
卫生和社会工作	621.40	0.59%	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	559.34	0.53%	3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	554.73	0.53%	3.65%
批发和零售业	100.29	0.10%	0.66%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2976.76	10.90%	56.39%
采矿业	625.12	2.29%	11.84%
科学研究和技术服务业	394.80	1.45%	7.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	329.54	1.21%	6.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	322.22	1.18%	6.10%
交通运输、仓储和邮政业	294.58	1.08%	5.58%
建筑业	137.40	0.50%	2.60%
文化、体育和娱乐业	105.07	0.38%	1.99%
卫生和社会工作	93.21	0.34%	1.77%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2952.31	8.10%	57.46%
采矿业	617.14	1.69%	12.01%
交通运输、仓储和邮政业	440.73	1.21%	8.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	320.08	0.88%	6.23%
科学研究和技术服务业	280.68	0.77%	5.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	215.20	0.59%	4.19%
建筑业	167.20	0.46%	3.25%
文化、体育和娱乐业	87.25	0.24%	1.70%
卫生和社会工作	57.34	0.16%	1.12%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24.36	0.17%	100.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	192.42	1.39%	45.62%
金融业	130.57	0.94%	30.95%
科学研究和技术服务业	86.26	0.62%	20.45%
卫生和社会工作	12.56	0.09%	2.98%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2538.52	12.20%	60.33%
金融业	494.20	2.38%	11.74%
科学研究和技术服务业	441.88	2.12%	10.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	178.65	0.86%	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	168.24	0.81%	4.00%
租赁和商务服务业	167.87	0.81%	3.99%
卫生和社会工作	161.43	0.78%	3.84%
农、林、牧、渔业	56.56	0.27%	1.34%
建筑业	0.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5523.23	11.17%	65.96%
金融业	766.25	1.55%	9.15%
卫生和社会工作	724.66	1.47%	8.65%
科学研究和技术服务业	551.30	1.11%	6.58%
租赁和商务服务业	362.73	0.73%	4.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	288.42	0.58%	3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	155.63	0.31%	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.87	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5987.45	10.05%	60.70%
租赁和商务服务业	1075.24	1.81%	10.90%
金融业	1055.44	1.77%	10.70%
卫生和社会工作	609.34	1.02%	6.18%
科学研究和技术服务业	563.41	0.95%	5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	332.37	0.56%	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	234.69	0.39%	2.38%
水利、环境和公共设施管理业	2.30	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.21	0.00%	0.02%
建筑业	1.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5632.44	7.67%	69.34%
金融业	1064.87	1.45%	13.11%
租赁和商务服务业	654.37	0.89%	8.06%
批发和零售业	316.05	0.43%	3.89%
科学研究和技术服务业	201.89	0.27%	2.49%
采矿业	118.81	0.16%	1.46%
卫生和社会工作	105.21	0.14%	1.30%
水利、环境和公共设施管理业	20.73	0.03%	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.51	0.01%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9737.06	13.20%	64.53%
租赁和商务服务业	1498.30	2.03%	9.93%
批发和零售业	1179.63	1.60%	7.82%
科学研究和技术服务业	915.03	1.24%	6.06%
卫生和社会工作	883.70	1.20%	5.86%
金融业	851.34	1.15%	5.64%
水利、环境和公共设施管理业	14.58	0.02%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.46	0.01%	0.06%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11166.88	15.50%	76.91%
租赁和商务服务业	1071.25	1.49%	7.38%
金融业	965.74	1.34%	6.65%
卫生和社会工作	576.99	0.80%	3.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	299.31	0.42%	2.06%
科学研究和技术服务业	258.82	0.36%	1.78%
批发和零售业	179.73	0.25%	1.24%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	947.55	13.42%	64.63%
金融业	203.67	2.89%	13.89%
卫生和社会工作	105.58	1.50%	7.20%
交通运输、仓储和邮政业	89.37	1.27%	6.10%
租赁和商务服务业	49.29	0.70%	3.36%
文化、体育和娱乐业	47.09	0.67%	3.21%
批发和零售业	23.66	0.34%	1.61%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	701.86	11.39%	70.03%
金融业	224.60	3.64%	22.41%
文化、体育和娱乐业	28.48	0.46%	2.84%
科学研究和技术服务业	27.15	0.44%	2.71%
租赁和商务服务业	20.16	0.33%	2.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	283.14	4.07%	51.22%
金融业	182.22	2.62%	32.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	30.46	0.44%	5.51%
卫生和社会工作	24.61	0.35%	4.45%
农、林、牧、渔业	20.61	0.30%	3.73%
租赁和商务服务业	6.23	0.09%	1.13%
文化、体育和娱乐业	5.56	0.08%	1.01%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	150.99	2.00%	41.01%
制造业	149.65	1.99%	40.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.30	0.27%	5.51%
房地产业	19.63	0.26%	5.33%
租赁和商务服务业	14.89	0.20%	4.04%
农、林、牧、渔业	7.95	0.11%	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	4.79	0.06%	1.30%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	733.28	8.98%	61.77%
交通运输、仓储和邮政业	113.86	1.39%	9.59%
房地产业	103.65	1.27%	8.73%
金融业	50.84	0.62%	4.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	40.48	0.50%	3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	39.60	0.48%	3.34%
批发和零售业	37.67	0.46%	3.17%
文化、体育和娱乐业	37.36	0.46%	3.15%
租赁和商务服务业	30.46	0.37%	2.57%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	159.67	2.60%	42.19%
制造业	154.79	2.52%	40.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.97	1.04%	16.90%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3.12	0.03%	89.78%
金融业	0.36	0.00%	10.22%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2.86	0.03%	89.97%
金融业	0.32	0.00%	10.03%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2.67	0.02%	88.73%
金融业	0.34	0.00%	11.27%