0.2876
每万份收益 [2025-09-29]
1.0460%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2876 |
1.046% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2858 |
1.404% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2858 |
1.4% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2958 |
1.397% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2706 |
1.763% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2805 |
1.787% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2893 |
1.779% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.9658 |
1.765% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2793 |
1.391% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2792 |
1.382% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.9879 |
1.372% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3145 |
1.152% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2651 |
1.136% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2644 |
1.183% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2599 |
1.225% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2609 |
1.226% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2609 |
1.228% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.5711 |
1.231% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2834 |
1.1% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3546 |
1.246% |