0.3543
每万份收益 [2025-09-29]
1.2870%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.89亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3543 |
1.287% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3515 |
1.645% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3515 |
1.642% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3579 |
1.638% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3366 |
2.007% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3455 |
2.031% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3554 |
2.022% |
| 8 |
2025-09-22 |
1.0309 |
2.009% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3451 |
1.635% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3450 |
1.625% |
| 11 |
2025-09-19 |
1.0530 |
1.615% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3808 |
1.395% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3288 |
1.378% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3308 |
1.426% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3261 |
1.468% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3267 |
1.47% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3267 |
1.472% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.6361 |
1.474% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3495 |
1.344% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4203 |
1.49% |