泰康现金管家货币D
(004864)公募货币型
0.2911
每万份收益 [2025-09-29]
1.0490%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2911 | 1.049% |
| 2025-09-28 | 0.2858 | 1.405% |
| 2025-09-27 | 0.2858 | 1.401% |
| 2025-09-26 | 0.2946 | 1.398% |
| 2025-09-25 | 0.2728 | 1.764% |
| 2025-09-24 | 0.2818 | 1.787% |
| 2025-09-23 | 0.2894 | 1.776% |
| 2025-09-22 | 0.9649 | 1.763% |
| 2025-09-21 | 0.2793 | 1.39% |
| 2025-09-20 | 0.2792 | 1.38% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康现金管家货币D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 65.41亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 74.15亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 70.08亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 54.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 73.72亿份 | 1145103 |
基金经理
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任慧娟 上任时间：2017-09-08
任慧娟女士:中国国籍,金融学硕士。015年8月加入泰康资产,现任公募事业部固定收益投资总监。2015年12月9日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016年5月9日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年7月13日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016年12月21日-2019年5月8日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 泰康现金管家货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 |
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| 2025-04-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 泰康现金管家货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-02 | 关于泰康现金管家货币市场基金增设E类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 |
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| 2025-04-02 | 泰康基金管理有限公司泰康现金管家货币市场基金托管协议 |
| 2025-04-02 | 泰康基金管理有限公司泰康现金管家货币市场基金基金合同 |
| 2025-01-21 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 泰康现金管家货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-18 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（1） |
| 2025-01-02 | 泰康现金管家货币市场基金暂停非直销销售机构机构投资者大额申购(含转换转入及定投)业务公告 |
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| 2024-12-06 | 泰康基金管理有限公司泰康现金管家货币市场基金更新招募说明书（2024年第1次更新） |
| 2024-11-22 | 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-10-24 | 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 |
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