0.2911
每万份收益 [2025-09-29]
1.0490%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-08
- 基金经理：任慧娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.53亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2911 |
1.049% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2858 |
1.405% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2858 |
1.401% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2946 |
1.398% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2728 |
1.764% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2818 |
1.787% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2894 |
1.776% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.9649 |
1.763% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2793 |
1.39% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2792 |
1.38% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.9869 |
1.37% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3146 |
1.15% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2628 |
1.134% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2644 |
1.182% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2600 |
1.224% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2609 |
1.225% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2609 |
1.228% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.5702 |
1.23% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2833 |
1.099% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3541 |
1.245% |