交银股息优化混合
(004868)公募混合型
1.9591
0.24%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
1.9591
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.54%
- 最近一季：3.94%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：-4.28%
- 最近两年：-20.02%
- 最近三年：-21.67%
- 成立以来：95.91%
- 成立日期：2017-08-25
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.04亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9591 | 1.9591 | 0.24% |
| 2025-09-29 | 1.9544 | 1.9544 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.9405 | 1.9405 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 1.9502 | 1.9502 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 1.9576 | 1.9576 | 0.50% |
| 2025-09-23 | 1.9478 | 1.9478 | -1.02% |
| 2025-09-22 | 1.9678 | 1.9678 | -1.61% |
| 2025-09-19 | 1.9999 | 1.9999 | 0.53% |
| 2025-09-18 | 1.9893 | 1.9893 | -1.64% |
| 2025-09-17 | 2.0224 | 2.0224 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银股息优化混合 | 0.58% | -4.54% | 3.94% | 1.46% | -4.28% | 1.21% |
| 同类型排名 | 6371/8521 | 8375/8521 | 6879/8521 | 7758/8521 | 8394/8521 | 8065/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.61亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 4.76亿份 | 119419 |
基金经理
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韩威俊 上任时间：2017-08-25
韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-12 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-06-27 | 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |