交银股息优化混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22986.20	75.84%	84.10%
农、林、牧、渔业	1488.46	4.91%	5.45%
科学研究和技术服务业	1364.29	4.50%	4.99%
水利、环境和公共设施管理业	1249.78	4.12%	4.57%
批发和零售业	243.50	0.80%	0.89%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26165.17	81.16%	86.49%
科学研究和技术服务业	1623.90	5.04%	5.37%
水利、环境和公共设施管理业	1234.67	3.83%	4.08%
批发和零售业	1227.84	3.81%	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.17	0.01%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35627.86	79.33%	85.60%
科学研究和技术服务业	2245.36	5.00%	5.39%
批发和零售业	1351.88	3.01%	3.25%
水利、环境和公共设施管理业	1176.00	2.62%	2.83%
农、林、牧、渔业	676.06	1.51%	1.62%
卫生和社会工作	536.17	1.19%	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.19	0.02%	0.02%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	53103.18	68.79%	79.16%
卫生和社会工作	9149.26	11.85%	13.64%
科学研究和技术服务业	3552.37	4.60%	5.30%
水利、环境和公共设施管理业	1256.89	1.63%	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.09	0.03%	0.03%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	64985.32	75.94%	80.66%
卫生和社会工作	10950.15	12.80%	13.59%
科学研究和技术服务业	3655.06	4.27%	4.54%
水利、环境和公共设施管理业	968.00	1.13%	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.70	0.01%	0.01%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	100255.75	67.49%	71.63%
卫生和社会工作	23251.53	15.65%	16.61%
科学研究和技术服务业	11634.45	7.83%	8.31%
批发和零售业	3856.03	2.60%	2.76%
水利、环境和公共设施管理业	931.62	0.63%	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.08	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	121803.14	65.95%	70.10%
卫生和社会工作	27605.37	14.95%	15.89%
科学研究和技术服务业	15657.73	8.48%	9.01%
批发和零售业	5785.70	3.13%	3.33%
住宿和餐饮业	1859.05	1.01%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	1020.92	0.55%	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.51	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	166539.50	66.07%	70.06%
卫生和社会工作	35116.91	13.93%	14.77%
科学研究和技术服务业	27634.32	10.96%	11.62%
批发和零售业	4060.92	1.61%	1.71%
住宿和餐饮业	3392.89	1.35%	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	817.46	0.32%	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	112.38	0.04%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.16	0.01%	0.02%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	147799.68	60.38%	67.06%
卫生和社会工作	34511.50	14.10%	15.66%
科学研究和技术服务业	29159.18	11.91%	13.23%
批发和零售业	2832.43	1.16%	1.29%
农、林、牧、渔业	2513.41	1.03%	1.14%
住宿和餐饮业	2034.99	0.83%	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	853.12	0.35%	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	396.84	0.16%	0.18%
教育	299.24	0.12%	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	149832.46	63.70%	73.61%
科学研究和技术服务业	24920.46	10.59%	12.24%
卫生和社会工作	23706.94	10.08%	11.65%
批发和零售业	2359.86	1.00%	1.16%
住宿和餐饮业	1051.62	0.45%	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	1013.96	0.43%	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	616.30	0.26%	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.52	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	131725.09	64.18%	76.65%
科学研究和技术服务业	21192.21	10.32%	12.33%
卫生和社会工作	18837.91	9.18%	10.96%
水利、环境和公共设施管理业	82.71	0.04%	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.43	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	115018.00	70.61%	76.48%
卫生和社会工作	21451.80	13.17%	14.26%
科学研究和技术服务业	10487.10	6.44%	6.97%
住宿和餐饮业	3334.24	2.05%	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	69.60	0.04%	0.05%
租赁和商务服务业	19.95	0.01%	0.01%
批发和零售业	6.22	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.30	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	165830.70	69.50%	77.74%
卫生和社会工作	22743.73	9.53%	10.66%
科学研究和技术服务业	13851.35	5.80%	6.49%
住宿和餐饮业	9240.24	3.87%	4.33%
批发和零售业	1586.60	0.66%	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	59.60	0.02%	0.03%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.50	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	107037.82	66.09%	77.42%
卫生和社会工作	10625.38	6.56%	7.68%
科学研究和技术服务业	7552.82	4.66%	5.46%
住宿和餐饮业	6200.89	3.83%	4.48%
金融业	3921.34	2.42%	2.84%
房地产业	2368.69	1.46%	1.71%
批发和零售业	474.49	0.29%	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	57.99	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	17.22	0.01%	0.01%
建筑业	2.02	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	104013.38	65.32%	74.97%
卫生和社会工作	11912.80	7.48%	8.59%
住宿和餐饮业	10411.23	6.54%	7.50%
科学研究和技术服务业	8715.48	5.47%	6.28%
金融业	2537.48	1.59%	1.83%
教育	1046.88	0.66%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	59.73	0.04%	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.95	0.01%	0.02%
批发和零售业	8.92	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50119.12	73.05%	81.29%
科学研究和技术服务业	4128.38	6.02%	6.70%
住宿和餐饮业	3404.54	4.96%	5.52%
卫生和社会工作	2528.07	3.68%	4.10%
房地产业	642.72	0.94%	1.04%
文化、体育和娱乐业	617.10	0.90%	1.00%
金融业	118.34	0.17%	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	59.49	0.09%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.55	0.05%	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	44253.76	59.92%	69.83%
房地产业	5549.47	7.51%	8.76%
住宿和餐饮业	3613.96	4.89%	5.70%
科学研究和技术服务业	3050.56	4.13%	4.81%
卫生和社会工作	2921.78	3.96%	4.61%
金融业	2166.33	2.93%	3.42%
交通运输、仓储和邮政业	629.61	0.85%	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	623.79	0.84%	0.98%
文化、体育和娱乐业	508.37	0.69%	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	54.84	0.07%	0.09%
批发和零售业	1.63	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	25189.91	68.37%	72.95%
房地产业	1841.19	5.00%	5.33%
住宿和餐饮业	1839.66	4.99%	5.33%
科学研究和技术服务业	1824.83	4.95%	5.28%
交通运输、仓储和邮政业	1584.81	4.30%	4.59%
卫生和社会工作	1400.51	3.80%	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	787.59	2.14%	2.28%
水利、环境和公共设施管理业	54.51	0.15%	0.16%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	2.40	0.01%	0.01%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	33693.93	74.37%	84.05%
房地产业	2334.61	5.15%	5.82%
卫生和社会工作	1959.73	4.33%	4.89%
科学研究和技术服务业	1355.68	2.99%	3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	675.38	1.49%	1.68%
水利、环境和公共设施管理业	65.09	0.14%	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22378.12	81.74%	86.98%
房地产业	1091.55	3.99%	4.24%
卫生和社会工作	965.37	3.53%	3.75%
科学研究和技术服务业	798.97	2.92%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	425.52	1.55%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	66.39	0.24%	0.26%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24424.72	74.64%	81.82%
房地产业	3263.32	9.97%	10.93%
金融业	1130.76	3.46%	3.79%
卫生和社会工作	645.18	1.97%	2.16%
文化、体育和娱乐业	330.01	1.01%	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	58.31	0.18%	0.20%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22096.41	66.82%	73.03%
房地产业	4426.31	13.39%	14.63%
金融业	3020.64	9.14%	9.98%
卫生和社会工作	337.48	1.02%	1.12%
文化、体育和娱乐业	306.51	0.93%	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	52.71	0.16%	0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	14.49	0.04%	0.05%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9282.50	80.92%	85.49%
房地产业	1025.14	8.94%	9.44%
批发和零售业	284.14	2.48%	2.62%
科学研究和技术服务业	199.95	1.74%	1.84%
水利、环境和公共设施管理业	53.51	0.47%	0.49%
采矿业	6.60	0.06%	0.06%
金融业	3.39	0.03%	0.03%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.02%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9266.57	66.91%	71.70%
房地产业	3285.82	23.72%	25.42%
科学研究和技术服务业	287.75	2.08%	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	66.84	0.48%	0.52%
金融业	13.43	0.10%	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.29	0.02%	0.03%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9156.18	71.04%	78.05%
房地产业	2256.07	17.50%	19.23%
金融业	132.21	1.03%	1.13%
建筑业	125.45	0.97%	1.07%
水利、环境和公共设施管理业	50.31	0.39%	0.43%
租赁和商务服务业	10.69	0.08%	0.09%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7813.83	53.63%	66.04%
房地产业	2842.37	19.51%	24.02%
批发和零售业	504.38	3.46%	4.26%
租赁和商务服务业	382.62	2.63%	3.23%
卫生和社会工作	229.50	1.58%	1.94%
水利、环境和公共设施管理业	59.29	0.41%	0.50%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9672.55	63.79%	70.66%
房地产业	1211.86	7.99%	8.85%
租赁和商务服务业	966.10	6.37%	7.06%
批发和零售业	679.19	4.48%	4.96%
金融业	483.84	3.19%	3.53%
采矿业	326.51	2.15%	2.39%
卫生和社会工作	255.01	1.68%	1.86%
水利、环境和公共设施管理业	86.26	0.57%	0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.05%	0.05%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11815.72	66.72%	76.09%
金融业	1581.07	8.93%	10.18%
租赁和商务服务业	1176.15	6.64%	7.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	639.12	3.61%	4.12%
批发和零售业	114.57	0.65%	0.74%
科学研究和技术服务业	111.28	0.63%	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	87.11	0.49%	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.02%	0.02%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20330.74	61.33%	69.55%
金融业	5359.91	16.17%	18.34%
租赁和商务服务业	2466.87	7.44%	8.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	489.09	1.48%	1.67%
批发和零售业	481.12	1.45%	1.65%
水利、环境和公共设施管理业	98.96	0.30%	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	1.79	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.01%