0.3658
每万份收益 [2025-09-29]
1.5600%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-07-26
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3658 |
1.56% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3639 |
1.996% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3573 |
2.125% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3631 |
2.13% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.7959 |
2.132% |
| 6 |
2025-09-22 |
1.1727 |
1.905% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7370 |
1.48% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.6066 |
1.478% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3674 |
1.352% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3655 |
1.355% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3708 |
1.359% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3701 |
1.36% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7340 |
1.361% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3672 |
1.366% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3735 |
1.471% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3726 |
1.53% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3728 |
1.532% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3726 |
1.533% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7429 |
1.535% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.5666 |
1.541% |