融通深证100指数C
(004876)公募股票型指数型
1.6460
0.12%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.9070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.02%
- 最近一季：29.81%
- 最近半年：27.60%
- 今年以来：27.41%
- 最近一年：23.32%
- 最近两年：32.46%
- 最近三年：20.99%
- 成立以来：101.40%
- 成立日期：2017-07-05
- 基金经理：何天翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.44亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.003000 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.003000 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.005000 | 2023-01-16 |
| 4 | 0.005000 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.005000 | 2021-01-19 |
| 6 | 0.020000 | 2019-03-01 |
| 7 | 0.220000 | 2017-08-30 |