中银丰荣定期开放债券
(004882)公募债券型
1.1581
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：9.01%
- 成立以来：32.06%
- 成立日期：2018-01-10
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013400 | 2022-03-25 |
| 2 | 0.014800 | 2020-12-18 |
| 3 | 0.021400 | 2020-09-24 |
| 4 | 0.015000 | 2020-03-25 |
| 5 | 0.023000 | 2019-09-24 |
| 6 | 0.001000 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.010000 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.020000 | 2019-01-11 |
| 9 | 0.007500 | 2018-06-19 |
| 10 | 0.004600 | 2018-04-18 |
| 11 | 0.004600 | 2018-03-16 |