华商鑫安灵活混合
(004895)公募混合型
2.4220
1.68%+0.0407
单位净值 [2025-09-30]
2.5480
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.88%
- 最近一季：27.14%
- 最近半年：33.59%
- 今年以来：46.08%
- 最近一年：51.75%
- 最近两年：43.65%
- 最近三年：43.40%
- 成立以来：172.33%
- 成立日期：2017-09-06
- 基金经理：陈恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.4220 | 2.5480 | 1.68% |
| 2025-09-29 | 2.3820 | 2.5080 | 2.19% |
| 2025-09-26 | 2.3310 | 2.4570 | -1.19% |
| 2025-09-25 | 2.3590 | 2.4850 | -0.08% |
| 2025-09-24 | 2.3610 | 2.4870 | 2.08% |
| 2025-09-23 | 2.3130 | 2.4390 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 2.3160 | 2.4420 | 0.39% |
| 2025-09-19 | 2.3070 | 2.4330 | 0.39% |
| 2025-09-18 | 2.2980 | 2.4240 | -0.91% |
| 2025-09-17 | 2.3190 | 2.4450 | 1.44% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鑫安灵活混合 | 4.71% | 7.88% | 27.14% | 33.59% | 51.75% | 46.08% |
| 同类型排名 | 1071/8521 | 2023/8521 | 2544/8521 | 2011/8521 | 1221/8521 | 1612/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.55亿份 | 4976 |
基金经理
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陈恒 上任时间：2022-05-19
陈恒先生:中国国籍,大学本科。2005年7月至2006年9月,就职于汇源集团,任研发员;2008年7月至2010年4月,就职于天相投资顾问有限公司,任行业研究组组长;2010年4月至2014年5月,就职于东兴证券股份有限公司,任研究总监;2014年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究员;2016年10月20日至2017年7月25日担任华商价值精选混合型证券投资基金基金经理助理。2017年7月26日起至今担任华商价值精选混合型证券投资基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-24 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国泰海通证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-07-21 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-12 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-12 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-14 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加麦高证券有限责任公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加光大证券股份有限公司申购费率优惠活动的公告 |
| 2024-12-27 | 华商基金管理有限公司关于参加招商银行股份有限公司基金转换业务补差费率优惠活动的公告 |
| 2024-10-25 | 华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |