长安泓源纯债债券A
(004897)公募债券型
1.0399
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：37.46%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
季报日期：2025-06-30
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
季报日期：2025-06-30
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.68 | 44.18% | 0.00% |
| 金融业 | 75.08 | 5.75% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.68 | 44.18% | 0.00% |
| 金融业 | 75.08 | 5.75% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27% | 0.00% |
| 季报日期: 2019-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 576.68 | 44.18% | 83.05% |
| 金融业 | 75.08 | 5.75% | 10.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.63 | 3.27% | 6.14% |
| 季报日期: 2018-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 781.84 | 36.20% | 67.72% |
| 金融业 | 188.90 | 8.75% | 16.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 77.61 | 3.59% | 6.72% |
| 建筑业 | 55.87 | 2.59% | 4.84% |
| 房地产业 | 50.34 | 2.33% | 4.36% |
| 季报日期: 2018-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1226.19 | 38.70% | 68.40% |
| 金融业 | 216.43 | 6.83% | 12.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.51 | 3.24% | 5.72% |
| 采矿业 | 81.80 | 2.58% | 4.56% |
| 建筑业 | 57.31 | 1.81% | 3.20% |
| 房地产业 | 51.97 | 1.64% | 2.90% |
| 批发和零售业 | 28.73 | 0.91% | 1.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.62 | 0.87% | 1.54% |
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1818.62 | 54.12% | 74.36% |
| 金融业 | 271.84 | 8.09% | 11.12% |
| 建筑业 | 168.47 | 5.01% | 6.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 135.60 | 4.04% | 5.54% |
| 批发和零售业 | 51.04 | 1.52% | 2.09% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7288.49 | 57.04% | 66.89% |
| 金融业 | 1444.36 | 11.30% | 13.25% |
| 建筑业 | 1072.80 | 8.40% | 9.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 895.64 | 7.01% | 8.22% |
| 批发和零售业 | 188.55 | 1.48% | 1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.67 | 0.03% | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.42 | 0.03% | 0.03% |
| 季报日期: 2017-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9995.15 | 63.56% | 67.47% |
| 金融业 | 1730.35 | 11.00% | 11.68% |
| 建筑业 | 1634.82 | 10.40% | 11.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 1257.54 | 8.00% | 8.49% |
| 批发和零售业 | 186.89 | 1.19% | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.41 | 0.02% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.23 | 0.02% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.80 | 0.01% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.61 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12901.44 | 64.55% | 70.19% |
| 金融业 | 3869.99 | 19.36% | 21.05% |
| 批发和零售业 | 1547.78 | 7.74% | 8.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.08 | 0.29% | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.40 | 0.02% | 0.02% |