长安泓源纯债债券A
(004897)公募债券型
1.0399
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3489
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：11.05%
- 成立以来：37.46%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：孟楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0399 | 1.3489 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.0399 | 1.3489 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0398 | 1.3488 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0397 | 1.3487 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0402 | 1.3492 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0405 | 1.3495 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0406 | 1.3496 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0405 | 1.3495 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0405 | 1.3495 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0405 | 1.3495 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安泓源纯债债券A | -0.06% | 0.04% | 0.19% | 1.52% | 3.28% | 2.08% |
| 同类型排名 | 5206/7089 | 2564/7089 | 2653/7089 | 1625/7089 | 1676/7089 | 1498/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.02亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.44亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.44亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.69亿份 | 8587 |
基金经理
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孟楠 上任时间：2019-07-08
孟楠女士:中国国籍,硕士学历。曾任东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司)投研助理、投资经理助理及投资主办等职。现任长安鑫益增强混合型证券投资基金的基金经理、长安泓源纯债债券型证券投资基金的基金经理、长安泓沣中短债债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-15 | 长安基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-20 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告20250620 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-29 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加国融证券股份有限公司费率优惠活动的公告20250529 |
| 2025-04-22 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-13 | 长安基金管理有限公司关于增加江苏银行股份有限公司融联创平台为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2024-12-05 | 长安泓源纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告 |