中银信享定期开放债券
(004899)公募债券型
1.0244
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3013
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：2.36%
- 最近两年：6.20%
- 最近三年：8.51%
- 成立以来：34.06%
- 成立日期：2017-09-29
- 基金经理：王晓彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.003500 | 2024-04-22 |
| 3 | 0.013900 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.010400 | 2023-12-08 |
| 5 | 0.017300 | 2023-09-22 |
| 6 | 0.034600 | 2023-06-19 |
| 7 | 0.051000 | 2022-12-21 |
| 8 | 0.016700 | 2020-08-03 |
| 9 | 0.018100 | 2020-01-14 |
| 10 | 0.013000 | 2019-09-24 |
| 11 | 0.012500 | 2019-06-21 |
| 12 | 0.014500 | 2019-03-18 |
| 13 | 0.023400 | 2018-12-18 |
| 14 | 0.030000 | 2018-06-25 |