华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)公募混合型医药行业
3.2203
2.41%+0.0775
单位净值 [2025-09-30]
3.2203
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：17.05%
- 最近半年：38.20%
- 今年以来：58.27%
- 最近一年：43.14%
- 最近两年：49.17%
- 最近三年：46.86%
- 成立以来：222.03%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：张弘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.2203 | 3.2203 | 2.41% |
| 2025-09-29 | 3.1446 | 3.1446 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 3.1673 | 3.1673 | -2.65% |
| 2025-09-25 | 3.2535 | 3.2535 | 1.17% |
| 2025-09-24 | 3.2160 | 3.2160 | 2.94% |
| 2025-09-23 | 3.1242 | 3.1242 | -1.18% |
| 2025-09-22 | 3.1615 | 3.1615 | 0.31% |
| 2025-09-19 | 3.1517 | 3.1517 | -1.57% |
| 2025-09-18 | 3.2021 | 3.2021 | 0.91% |
| 2025-09-17 | 3.1732 | 3.1732 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 3.08% | 1.12% | 17.05% | 38.20% | 43.14% | 58.27% |
| 同类型排名 | 2464/8521 | 5698/8521 | 4406/8521 | 1474/8521 | 1767/8521 | 807/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.24亿份 | 24192 |
基金经理
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张弘 上任时间：2024-02-19
张弘先生:中国,研究生、硕士。曾任浙商证券股份有限公司研究员,东方证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员。2017年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部高级研究员兼基金经理助理、投资研究部研究总监助理兼基金经理助理。2019年11月05日起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金的基金经理。2020年06月08日起任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书2025年第1号 |
| 2025-08-28 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-25 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-07-21 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-19 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-06-10 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-06-04 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 |
| 2025-05-24 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关业务公告 |
| 2025-05-14 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-29 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-10 | 公司关于增加华宝证券股份有限公司为旗下华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知 |
| 2025-04-09 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-04-07 | 华泰柏瑞基金产品风险等级表 |
| 2025-03-31 | 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |