中加颐享纯债债券A
(004910)公募债券型
1.0281
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：-0.21%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：33.38%
- 成立日期：2017-07-27
- 基金经理：于跃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.007000 | 2024-09-20 |
| 3 | 0.007000 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.004000 | 2023-12-15 |
| 5 | 0.015000 | 2023-09-14 |
| 6 | 0.005000 | 2023-05-18 |
| 7 | 0.008200 | 2023-03-29 |
| 8 | 0.010000 | 2022-07-14 |
| 9 | 0.012000 | 2022-05-12 |
| 10 | 0.011000 | 2022-01-21 |
| 11 | 0.020000 | 2021-07-28 |
| 12 | 0.010000 | 2021-05-26 |
| 13 | 0.010000 | 2021-02-24 |
| 14 | 0.020000 | 2020-10-28 |
| 15 | 0.020000 | 2020-01-20 |
| 16 | 0.040000 | 2019-10-24 |
| 17 | 0.006200 | 2018-11-26 |
| 18 | 0.003400 | 2018-10-22 |
| 19 | 0.005100 | 2018-09-25 |
| 20 | 0.007100 | 2018-08-16 |
| 21 | 0.004100 | 2018-06-25 |
| 22 | 0.004800 | 2018-05-21 |
| 23 | 0.003400 | 2018-04-13 |
| 24 | 0.002700 | 2018-03-09 |
| 25 | 0.002600 | 2018-02-12 |
| 26 | 0.002800 | 2018-01-18 |
| 27 | 0.014500 | 2017-12-27 |