中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0278
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0278 | 1.3021 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0278 | 1.3021 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0289 | 1.3032 | 0.00% |
| 2025-09-16 | 1.0293 | 1.3036 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.0290 | 1.3033 | 0.04% |
| 2025-09-12 | 1.0286 | 1.3029 | 0.04% |
| 2025-09-11 | 1.0282 | 1.3025 | -0.02% |
| 2025-09-10 | 1.0284 | 1.3027 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.0296 | 1.3039 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.0289 | 1.3032 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债定开债券A | -0.11% | -0.11% | 0.13% | 1.11% | 2.64% | 1.08% |
| 同类型排名 | 6077/7089 | 4589/7089 | 2984/7089 | 2144/7089 | 2427/7089 | 2593/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 83.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 83.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 83.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 229 |
基金经理
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王霈 上任时间：2020-03-04
王霈女士:中国,金融学硕士,具备基金从业资格。曾就职于多伦多Exchange Solutions CO.,LTD担任分析师。2015年加入中加基金,从事债券市场研究与投资工作。现任中加颐慧三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年2月19日至今)、中加颐睿纯债债券型证券投资基金(2020年3月3日至今)的基金经理。中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年3月4日至今)的基金经理。中加纯债定期开放债券型发起式证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-16 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-29 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-04-22 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-20 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-25 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-12-19 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-19 | 券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年12月19日更新) |
| 2024-11-14 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-16 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-13 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-08-12 | 中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |