中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0278
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||