中加纯债定开债券A
(004911)公募债券型
1.0278
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3021
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：8.40%
- 成立以来：33.93%
- 成立日期：2017-07-20
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-07-17 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.010000 | 2024-10-17 |
| 4 | 0.012000 | 2024-08-14 |
| 5 | 0.015000 | 2024-06-11 |
| 6 | 0.005000 | 2024-03-13 |
| 7 | 0.005000 | 2023-12-28 |
| 8 | 0.010000 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.008000 | 2023-07-12 |
| 10 | 0.010000 | 2023-05-10 |
| 11 | 0.007000 | 2023-02-17 |
| 12 | 0.005000 | 2023-01-12 |
| 13 | 0.008000 | 2022-10-13 |
| 14 | 0.002000 | 2022-04-28 |
| 15 | 0.015000 | 2022-02-23 |
| 16 | 0.006000 | 2021-10-27 |
| 17 | 0.004000 | 2021-09-22 |
| 18 | 0.012000 | 2021-03-17 |
| 19 | 0.012000 | 2021-01-20 |
| 20 | 0.020000 | 2020-12-16 |
| 21 | 0.010000 | 2020-11-13 |
| 22 | 0.020000 | 2019-07-22 |
| 23 | 0.005100 | 2018-11-26 |
| 24 | 0.003000 | 2018-10-22 |
| 25 | 0.003700 | 2018-09-25 |
| 26 | 0.005900 | 2018-08-16 |
| 27 | 0.004900 | 2018-06-25 |
| 28 | 0.003500 | 2018-05-21 |
| 29 | 0.004800 | 2018-04-13 |
| 30 | 0.002900 | 2018-03-09 |
| 31 | 0.002200 | 2018-02-12 |
| 32 | 0.003800 | 2018-01-18 |
| 33 | 0.003600 | 2017-12-27 |
| 34 | 0.003000 | 2017-11-21 |
| 35 | 0.003400 | 2017-10-19 |
| 36 | 0.006000 | 2017-09-26 |