兴全兴泰定期开放债券
(004919)公募债券型
1.0102
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3311
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：6.45%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：38.54%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：田志祥 石广翔 翟秀华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：98.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012990 | 2025-09-29 |
| 2 | 0.014000 | 2024-12-24 |
| 3 | 0.007700 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.007830 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.007500 | 2023-12-15 |
| 7 | 0.010000 | 2023-09-22 |
| 8 | 0.015000 | 2023-06-21 |
| 9 | 0.010000 | 2023-03-27 |
| 10 | 0.010000 | 2022-09-28 |
| 11 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 12 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 13 | 0.010000 | 2021-12-17 |
| 14 | 0.016000 | 2021-09-24 |
| 15 | 0.010000 | 2021-07-07 |
| 16 | 0.013000 | 2021-03-19 |
| 17 | 0.001990 | 2020-09-24 |
| 18 | 0.016500 | 2020-05-29 |
| 19 | 0.010000 | 2020-03-03 |
| 20 | 0.010000 | 2019-12-16 |
| 21 | 0.013100 | 2019-09-17 |
| 22 | 0.007800 | 2019-06-24 |
| 23 | 0.016000 | 2019-04-22 |
| 24 | 0.029500 | 2018-12-25 |
| 25 | 0.018000 | 2018-09-19 |
| 26 | 0.010000 | 2018-06-21 |
| 27 | 0.010000 | 2018-03-28 |
| 28 | 0.004000 | 2017-12-26 |