华夏鼎瑞三个月定开债C
(004922)公募债券型
1.0419
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2183
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.76%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：10.06%
- 成立以来：23.31%
- 成立日期：2017-10-17
- 基金经理：刘薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.009400 | 2024-11-11 |
| 3 | 0.029000 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.030000 | 2023-12-12 |
| 5 | 0.040000 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.021000 | 2022-12-23 |
| 7 | 0.040000 | 2021-11-11 |