中航军民融合精选A
(004926)公募混合型
1.6799
1.86%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.6799
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.78%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：18.43%
- 今年以来：23.07%
- 最近一年：61.13%
- 最近两年：40.59%
- 最近三年：14.88%
- 成立以来：67.99%
- 成立日期：2018-02-09
- 基金经理：韩浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6799 | 1.6799 | 1.86% |
| 2025-09-29 | 1.6492 | 1.6492 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.6454 | 1.6454 | -1.64% |
| 2025-09-25 | 1.6729 | 1.6729 | -1.47% |
| 2025-09-24 | 1.6979 | 1.6979 | 3.47% |
| 2025-09-23 | 1.6410 | 1.6410 | -1.14% |
| 2025-09-22 | 1.6600 | 1.6600 | 3.00% |
| 2025-09-19 | 1.6116 | 1.6116 | -0.34% |
| 2025-09-18 | 1.6171 | 1.6171 | -1.00% |
| 2025-09-17 | 1.6335 | 1.6335 | 1.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航军民融合精选A | 2.37% | 1.78% | 15.42% | 18.43% | 61.13% | 23.07% |
| 同类型排名 | 3445/8521 | 5130/8521 | 4696/8521 | 4491/8521 | 791/8521 | 4457/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 1107 |
基金经理
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韩浩 上任时间：2018-02-09
韩浩:东北财经大学工商管理学硕士,1981年1月出生,2014年4月加入中航证券,任中航证券资产管理分公司投资主办。历任中国民族证券研究发展中心市场策略分析师,金元证券首席投资顾问,中国民族证券财富中心产品经理。先后在报刊上发表市场研究文章数百篇,曾担任中央电视台财经频道等多家媒体节目嘉宾。在9年的证券研究及投资工作中,积累了丰富的投资经验,形成了"以价值判断为根本、以灵活组合为手段"的投资风格。目前担任中航证券“金航1号”集合管理计划 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京加和基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-08-12 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加兴业银行股份有限公司银银平台为销售机构的公告 |
| 2025-07-21 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加北京新浪仓石基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-15 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-04-02 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加招商银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分开放式基金开通基金转换业务的公告 |
| 2025-03-14 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-03-12 | 关于中航军民融合精选混合型证券投资基金增加华泰证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-12 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-21 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-18 | 中航军民融合精选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-18 | 中航基金管理有限公司中航军民融合精选混合型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |