华润元大欣享混合C
(004929)公募混合型
0.9718
-0.05%-0.0005
单位净值 [2023-08-10]
0.9718
累计净值 [2023-08-10]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.03%
- 最近两年：-6.02%
- 最近三年：-2.82%
- 成立以来：-2.82%
- 成立日期：2020-08-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46.29 | 4.50% | 91.16% |
| 建筑业 | 1.52 | 0.15% | 2.99% |
| 金融业 | 1.30 | 0.13% | 2.56% |
| 租赁和商务服务业 | 0.97 | 0.09% | 1.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.71 | 0.07% | 1.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 41.98 | 4.05% | 93.55% |
| 建筑业 | 1.06 | 0.10% | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 0.96 | 0.09% | 2.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.88 | 0.09% | 1.97% |