华润元大欣享混合C

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.89%	0.04	9.15	17.26%	0.03 (75.00%)
2	688063	派能科技	0.39%	0.02	3.96	7.48%	新增
3	688408	中信博	0.33%	0.04	3.37	6.36%	-0.01 (-25.00%)
4	300122	智飞生物	0.32%	0.07	3.31	6.25%	0.04 (46.67%)
5	300014	亿纬锂能	0.29%	0.05	3.02	5.70%	新增
6	603345	安井食品	0.29%	0.02	2.94	5.54%	新增
7	03690	美团-W	0.22%	0.02	2.26	4.25%	新增
8	301358	湖南裕能	0.21%	0.05	2.20	4.15%	新增
9	688599	天合光能	0.21%	0.05	2.13	4.02%	新增
10	002709	天赐材料	0.20%	0.05	2.06	3.88%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.89%	0.04	9.15	17.26%	0.03 (75.00%)
2	688063	派能科技	0.39%	0.02	3.96	7.48%	新增
3	688408	中信博	0.33%	0.04	3.37	6.36%	-0.01 (-25.00%)
4	300122	智飞生物	0.32%	0.07	3.31	6.25%	0.04 (46.67%)
5	300014	亿纬锂能	0.29%	0.05	3.02	5.70%	新增
6	603345	安井食品	0.29%	0.02	2.94	5.54%	新增
7	03690	美团-W	0.22%	0.02	2.26	4.25%	新增
8	301358	湖南裕能	0.21%	0.05	2.20	4.15%	新增
9	688599	天合光能	0.21%	0.05	2.13	4.02%	新增
10	002709	天赐材料	0.20%	0.05	2.06	3.88%	新增
11	002487	大金重工	0.15%	0.05	1.54	2.91%	---
12	300911	亿田智能	0.15%	0.04	1.52	2.86%	---
13	301155	海力风电	0.15%	0.02	1.54	2.91%	---
14	601390	中国中铁	0.15%	0.20	1.52	2.86%	---
15	688220	翱捷科技	0.15%	0.02	1.51	2.84%	---
16	603893	瑞芯微	0.14%	0.02	1.46	2.75%	---
17	002304	洋河股份	0.13%	0.01	1.31	2.48%	---
18	601601	中国太保	0.13%	0.05	1.30	2.45%	---
19	002154	报喜鸟	0.11%	0.20	1.10	2.08%	---
20	300274	阳光电源	0.11%	0.01	1.17	2.20%	---
21	688008	澜起科技	0.11%	0.02	1.15	2.17%	---
22	300058	蓝色光标	0.09%	0.10	0.97	1.82%	---
23	300223	北京君正	0.09%	0.01	0.88	1.67%	---
24	300567	精测电子	0.09%	0.01	0.95	1.79%	---
25	300133	华策影视	0.07%	0.10	0.71	1.34%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688408	中信博	0.47%	0.05	4.92	13.25%	新增
2	300450	先导智能	0.39%	0.10	4.03	10.84%	新增
3	300750	宁德时代	0.38%	0.01	3.93	10.59%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	0.37%	0.10	3.85	10.37%	新增
5	300699	光威复材	0.35%	0.05	3.61	9.73%	新增
6	300122	智飞生物	0.34%	0.04	3.51	9.46%	0.00 (0.00%)
7	002304	洋河股份	0.31%	0.02	3.21	8.64%	0.00 (0.00%)
8	600765	中航重机	0.30%	0.10	3.11	8.37%	新增
9	000001	平安银行	0.25%	0.20	2.63	7.09%	新增
10	002594	比亚迪	0.25%	0.01	2.57	6.92%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688408	中信博	0.47%	0.05	4.92	13.25%	新增
2	300450	先导智能	0.39%	0.10	4.03	10.84%	新增
3	300750	宁德时代	0.38%	0.01	3.93	10.59%	0.00 (0.00%)
4	600276	恒瑞医药	0.37%	0.10	3.85	10.37%	新增
5	300699	光威复材	0.35%	0.05	3.61	9.73%	新增
6	300122	智飞生物	0.34%	0.04	3.51	9.46%	0.00 (0.00%)
7	002304	洋河股份	0.31%	0.02	3.21	8.64%	0.00 (0.00%)
8	600765	中航重机	0.30%	0.10	3.11	8.37%	新增
9	000001	平安银行	0.25%	0.20	2.63	7.09%	新增
10	002594	比亚迪	0.25%	0.01	2.57	6.92%	0.00 (0.00%)
11	605268	王力安防	0.17%	0.20	1.76	4.74%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600893	航发动力	0.40%	0.10	4.20	13.16%	新增
2	300750	宁德时代	0.38%	0.01	4.01	12.58%	新增
3	601888	中国中免	0.38%	0.02	3.96	12.44%	新增
4	300122	智飞生物	0.33%	0.04	3.46	10.85%	新增
5	002304	洋河股份	0.30%	0.02	3.16	9.93%	新增
6	300760	迈瑞医疗	0.29%	0.01	2.99	9.38%	新增
7	601799	星宇股份	0.29%	0.02	3.05	9.56%	新增
8	002594	比亚迪	0.24%	0.01	2.52	7.91%	新增
9	301349	信德新材	0.23%	0.02	2.36	7.41%	新增
10	688012	中微公司	0.21%	0.02	2.16	6.77%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600893	航发动力	0.40%	0.10	4.20	13.16%	新增
2	300750	宁德时代	0.38%	0.01	4.01	12.58%	新增
3	601888	中国中免	0.38%	0.02	3.96	12.44%	新增
4	300122	智飞生物	0.33%	0.04	3.46	10.85%	新增
5	002304	洋河股份	0.30%	0.02	3.16	9.93%	新增
6	300760	迈瑞医疗	0.29%	0.01	2.99	9.38%	新增
7	601799	星宇股份	0.29%	0.02	3.05	9.56%	新增
8	002594	比亚迪	0.24%	0.01	2.52	7.91%	新增
9	301349	信德新材	0.23%	0.02	2.36	7.41%	新增
10	688012	中微公司	0.21%	0.02	2.16	6.77%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	833943	优机股份	0.05%	0.07	0.52	100.00%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	833943	优机股份	0.05%	0.07	0.52	100.00%	新增

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688767	博拓生物	1.02%	0.13	11.16	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688767	博拓生物	1.02%	0.13	11.16	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688767	博拓生物	0.77%	0.13	8.40	100.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688767	博拓生物	0.77%	0.13	8.40	100.00%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688767	博拓生物	0.39%	0.13	5.95	88.91%	新增
2	605567	春雪食品	0.05%	0.06	0.74	11.09%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688767	博拓生物	0.39%	0.13	5.95	88.91%	新增
2	605567	春雪食品	0.05%	0.06	0.74	11.09%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	2.26%	11.08	479.43	15.77%	新增
2	600519	贵州茅台	1.94%	0.20	411.34	13.53%	新增
3	603986	兆易创新	1.77%	2.00	375.42	12.35%	新增
4	600309	万华化学	1.66%	3.25	353.67	11.63%	新增
5	600031	三一重工	1.44%	10.49	304.94	10.03%	新增
6	600919	江苏银行	1.40%	41.94	297.77	9.79%	新增
7	600276	恒瑞医药	1.37%	4.29	291.86	9.60%	新增
8	600036	招商银行	1.26%	4.93	267.30	8.79%	新增
9	000063	中兴通讯	1.18%	7.52	249.89	8.22%	新增
10	300274	阳光电源	0.04%	0.08	9.20	0.30%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600438	通威股份	2.26%	11.08	479.43	15.77%	新增
2	600519	贵州茅台	1.94%	0.20	411.34	13.53%	新增
3	603986	兆易创新	1.77%	2.00	375.42	12.35%	新增
4	600309	万华化学	1.66%	3.25	353.67	11.63%	新增
5	600031	三一重工	1.44%	10.49	304.94	10.03%	新增
6	600919	江苏银行	1.40%	41.94	297.77	9.79%	新增
7	600276	恒瑞医药	1.37%	4.29	291.86	9.60%	新增
8	600036	招商银行	1.26%	4.93	267.30	8.79%	新增
9	000063	中兴通讯	1.18%	7.52	249.89	8.22%	新增
10	300274	阳光电源	0.04%	0.08	9.20	0.30%	新增

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	0.87%	1.77	10.35	7.32%	新增
2	300122	智飞生物	0.86%	0.06	10.35	7.32%	-0.04 (-66.67%)
3	002304	洋河股份	0.83%	0.06	9.88	6.99%	新增
4	002032	苏泊尔	0.72%	0.12	8.59	6.07%	新增
5	002594	比亚迪	0.69%	0.05	8.23	5.82%	0.01 (20.00%)
6	000725	京东方A	0.59%	1.13	7.09	5.01%	新增
7	00981	中芯国际	0.52%	0.30	6.26	4.43%	新增
8	002714	牧原股份	0.50%	0.06	6.00	4.24%	新增
9	000739	普洛药业	0.43%	0.18	5.12	3.62%	0.03 (16.67%)
10	603501	韦尔股份	0.43%	0.02	5.13	3.63%	新增

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	0.87%	1.77	10.35	7.32%	新增
2	300122	智飞生物	0.86%	0.06	10.35	7.32%	-0.04 (-66.67%)
3	002304	洋河股份	0.83%	0.06	9.88	6.99%	新增
4	002032	苏泊尔	0.72%	0.12	8.59	6.07%	新增
5	002594	比亚迪	0.69%	0.05	8.23	5.82%	0.01 (20.00%)
6	000725	京东方A	0.59%	1.13	7.09	5.01%	新增
7	00981	中芯国际	0.52%	0.30	6.26	4.43%	新增
8	002714	牧原股份	0.50%	0.06	6.00	4.24%	新增
9	000739	普洛药业	0.43%	0.18	5.12	3.62%	0.03 (16.67%)
10	603501	韦尔股份	0.43%	0.02	5.13	3.63%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	3.72%	2.54	49.12	13.42%	---
2	600036	招商银行	3.06%	0.92	40.43	11.04%	---
3	600519	贵州茅台	1.51%	0.01	19.98	5.46%	---
4	601318	中国平安	1.51%	0.23	20.01	5.46%	---
5	300750	宁德时代	1.33%	0.05	17.56	4.79%	---
6	601398	工商银行	1.28%	3.40	16.97	4.63%	---
7	600276	恒瑞医药	1.18%	0.14	15.60	4.26%	---
8	002821	凯莱英	1.13%	0.05	14.96	4.08%	---
9	300122	智飞生物	1.12%	0.10	14.79	4.04%	---
10	002371	北方华创	1.09%	0.08	14.46	3.95%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000001	平安银行	3.72%	2.54	49.12	13.42%	---
2	600036	招商银行	3.06%	0.92	40.43	11.04%	---
3	600519	贵州茅台	1.51%	0.01	19.98	5.46%	---
4	601318	中国平安	1.51%	0.23	20.01	5.46%	---
5	300750	宁德时代	1.33%	0.05	17.56	4.79%	---
6	601398	工商银行	1.28%	3.40	16.97	4.63%	---
7	600276	恒瑞医药	1.18%	0.14	15.60	4.26%	---
8	002821	凯莱英	1.13%	0.05	14.96	4.08%	---
9	300122	智飞生物	1.12%	0.10	14.79	4.04%	---
10	002371	北方华创	1.09%	0.08	14.46	3.95%	---
11	002555	三七互娱	0.94%	0.40	12.49	3.41%	---
12	603195	公牛集团	0.78%	0.05	10.26	2.80%	---
13	002812	恩捷股份	0.75%	0.07	9.92	2.71%	---
14	300347	泰格医药	0.73%	0.06	9.70	2.65%	---
15	300413	芒果超媒	0.71%	0.13	9.43	2.57%	---
16	688126	沪硅产业	0.68%	0.27	8.94	2.44%	---
17	300760	迈瑞医疗	0.64%	0.02	8.52	2.33%	---
18	603986	兆易创新	0.60%	0.04	7.90	2.16%	---
19	002594	比亚迪	0.59%	0.04	7.77	2.12%	---
20	600926	杭州银行	0.56%	0.50	7.46	2.04%	---
21	002030	达安基因	0.47%	0.18	6.17	1.69%	---
22	300782	卓胜微	0.43%	0.01	5.71	1.56%	---
23	000733	振华科技	0.40%	0.09	5.30	1.45%	---
24	600031	三一重工	0.37%	0.14	4.90	1.34%	---
25	603985	恒润股份	0.35%	0.14	4.62	1.26%	---
26	002230	科大讯飞	0.31%	0.10	4.09	1.12%	---
27	600887	伊利股份	0.27%	0.08	3.55	0.97%	---
28	000739	普洛药业	0.26%	0.15	3.49	0.95%	---
29	300059	东方财富	0.23%	0.10	3.10	0.85%	---
30	601012	隆基股份	0.21%	0.03	2.77	0.76%	---
31	600919	江苏银行	0.19%	0.47	2.56	0.70%	---
32	300014	亿纬锂能	0.18%	0.03	2.44	0.67%	---
33	002409	雅克科技	0.09%	0.02	1.20	0.33%	---

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