华润元大价值优选A
(004930)公募混合型
0.9083
1.23%+0.0111
单位净值 [2023-07-24]
0.9083
累计净值 [2023-07-24]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-13.25%
- 最近一季：-0.60%
- 最近半年：17.00%
- 今年以来：21.17%
- 最近一年：14.81%
- 最近两年：-20.04%
- 最近三年：-9.17%
- 成立以来：-9.17%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-15 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2023-09-15 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-07-21 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-07-17 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-07-14 | 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-31 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有限公司基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2022-12-22 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) |
| 2022-12-22 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-10-27 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-27 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |