华润元大价值优选C
(004931)公募混合型
0.8867
1.21%+0.0107
单位净值 [2023-07-24]
0.8867
累计净值 [2023-07-24]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-13.32%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：16.53%
- 今年以来：20.62%
- 最近一年：13.90%
- 最近两年：-21.31%
- 最近三年：-11.33%
- 成立以来：-11.33%
- 成立日期：2020-07-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-24 | 0.8867 | 0.8867 | 1.21% |
| 2023-07-21 | 0.8761 | 0.8761 | -1.80% |
| 2023-07-20 | 0.8922 | 0.8922 | -6.33% |
| 2023-07-19 | 0.9525 | 0.9525 | -1.03% |
| 2023-07-18 | 0.9624 | 0.9624 | -1.45% |
| 2023-07-17 | 0.9766 | 0.9766 | 1.19% |
| 2023-07-14 | 0.9651 | 0.9651 | 2.37% |
| 2023-07-13 | 0.9428 | 0.9428 | 3.86% |
| 2023-07-12 | 0.9078 | 0.9078 | -5.02% |
| 2023-07-11 | 0.9558 | 0.9558 | 0.54% |
业绩分析
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更新日期：2023-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大价值优选C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.30% | -1.26% | -0.53% | -1.66% | 4.86% |
| 深证成指 | 0.33% | 0.89% | -1.94% | -7.93% | -11.60% | -0.25% |
| 沪深300 | 1.46% | 2.55% | -1.32% | -5.99% | -7.98% | 1.30% |
| 股票型 | 1.00% | -0.07% | -2.34% | -6.02% | -7.01% | 0.01% |
| 混合型 | 0.35% | -1.38% | -2.57% | -6.39% | -8.70% | -2.14% |
| 债券型 | 0.05% | 0.36% | 0.97% | 1.81% | 1.56% | 2.37% |
| FOF | 0.94% | -1.37% | -4.10% | -7.98% | -10.96% | -2.69% |
| QDII | 4.59% | 4.51% | 4.92% | -4.20% | -1.44% | 0.74% |
| 另类投资 | -0.05% | 1.47% | 1.70% | 2.97% | 8.20% | 4.26% |
| ETF | 1.45% | 0.88% | -1.24% | -4.27% | -3.88% | 2.64% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.33% | 0.00% | 1.52% | 0.97% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.44% | 0.00% | -0.07% | -0.66% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.49亿份 | 2787 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-09-15 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2023-09-15 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-07-21 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-19 | 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-07-17 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公告 |
| 2023-07-14 | 关于华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-01-20 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-01-20 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-12-22 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号) |
| 2022-12-22 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-10-27 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-27 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-08-31 | 华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金2022年半年度报告 |