兴全恒益债券A
(004952)公募债券型
1.4806
0.33%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.5485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：6.79%
- 最近半年：7.72%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：12.59%
- 最近两年：12.58%
- 最近三年：13.44%
- 成立以来：55.77%
- 成立日期：2017-09-20
- 基金经理：张睿 徐留明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.71亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：兴证全球
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||