0.3614
每万份收益 [2025-09-29]
1.3370%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：魏昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3614 |
1.337% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3993 |
1.311% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3645 |
1.329% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3529 |
1.316% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3475 |
1.309% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3439 |
1.352% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.6893 |
1.35% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4331 |
1.347% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3411 |
1.347% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3396 |
1.35% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.4292 |
1.354% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3398 |
1.328% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6835 |
1.333% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4334 |
1.341% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3460 |
1.339% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3466 |
1.4% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3808 |
1.401% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3493 |
1.384% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6989 |
1.385% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.4289 |
1.386% |