交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型- 最近一月：0.55%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：43.49%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1820 | 1.4070 | 0.35% |
| 2025-09-29 | 1.1779 | 1.4029 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.1731 | 1.3981 | -0.16% |
| 2025-09-25 | 1.1750 | 1.4000 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.1754 | 1.4004 | 0.53% |
| 2025-09-23 | 1.1692 | 1.3942 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.1705 | 1.3955 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 1.1715 | 1.3965 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1728 | 1.3978 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.1782 | 1.4032 | 0.23% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银恒益灵活配置混合A | 1.09% | 0.55% | 4.19% | 5.08% | 5.59% | 4.43% |
| 同类型排名 | 5308/8521 | 6261/8521 | 6818/8521 | 6730/8521 | 6540/8521 | 7240/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.54亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.93亿份 | 4876 |
王艺伟 上任时间：2020-07-09
王艺伟女士:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年11月28日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月9日担任交 展开∨ 收起∧
胡湘怡 上任时间：2024-12-26
胡湘怡女士:中国国籍,武汉纺织大学会计学学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室高级交易员、专户投资部投资经理、混合资产投资部投资经理、基金经理助理。2024年10月23日起担任交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金、交银施罗德稳进回报六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月17日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月26日起担任交银 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-17 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加国泰君安证券股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-31 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-31 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-12-27 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-26 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-12-03 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(安永华明) |
| 2024-10-25 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-11 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-11 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-09 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-08 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |