交银恒益灵活配置混合A
(004975)公募混合型
1.1820
0.35%+0.0041
单位净值 [2025-09-30]
1.4070
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：4.19%
- 最近半年：5.08%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：5.59%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：43.49%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||