富国聚利三个月定开债
(004978)公募债券型
1.0983
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3576
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.08%
- 成立以来：39.92%
- 成立日期：2017-08-10
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018500 | 2022-09-19 |
| 2 | 0.013000 | 2022-06-14 |
| 3 | 0.006500 | 2022-03-21 |
| 4 | 0.027500 | 2021-12-21 |
| 5 | 0.052000 | 2021-11-23 |
| 6 | 0.053000 | 2021-09-16 |
| 7 | 0.007300 | 2021-06-15 |
| 8 | 0.015000 | 2021-04-15 |
| 9 | 0.007500 | 2020-10-22 |
| 10 | 0.043000 | 2020-03-11 |
| 11 | 0.016000 | 2019-03-22 |