交银持续成长主题混合A
(005001)公募混合型
2.1547
1.43%+0.0308
单位净值 [2025-09-30]
2.2947
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：11.56%
- 最近一季：45.11%
- 最近半年：53.73%
- 今年以来：56.00%
- 最近一年：58.03%
- 最近两年：34.92%
- 最近三年：12.88%
- 成立以来：138.78%
- 成立日期：2018-01-12
- 基金经理：何帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.87亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.056000 | 2020-01-03 |
| 3 | 0.055000 | 2019-09-19 |