交银持续成长主题混合A

(005001)公募混合型
2.1547 1.43%+0.0308
单位净值 [2025-09-30]
2.2947
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:11.56%
  • 最近一季:45.11%
  • 最近半年:53.73%
  • 今年以来:56.00%
  • 最近一年:58.03%
  • 最近两年:34.92%
  • 最近三年:12.88%
  • 成立以来:138.78%
  • 成立日期:2018-01-12
  • 基金经理:何帅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.60亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.87亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:交银施罗德
实时情况
交银持续成长主题混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 8.72% 13.00 5963.47 10.84% 0.00 (新增)
2 601567 三星医疗 7.04% 214.71 4813.80 8.75% 0.00 (新增)
3 01801 信达生物 6.26% 59.87 4280.60 7.78% 0.00 (新增)
4 01024 快手-W 5.80% 68.73 3967.27 7.21% 0.00 (新增)
5 300308 中际旭创 5.31% 24.88 3629.00 6.60% 0.00 (新增)
6 603259 药明康德 5.30% 52.08 3622.49 6.59% 0.00 (新增)
7 300502 新易盛 5.29% 28.48 3618.05 6.58% 0.00 (新增)
8 603200 上海洗霸 4.62% 67.43 3160.44 5.75% 0.00 (新增)
9 09988 阿里巴巴-W 3.63% 24.81 2484.54 4.52% 0.00 (新增)
10 06160 百济神州 3.59% 18.23 2456.59 4.47% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601567 三星医疗 9.81% 244.02 7215.67 10.55% -18.33 (-6.99%)
2 00700 腾讯控股 8.52% 13.66 6267.13 9.16% 13.66 (100.00%)
3 002027 分众传媒 6.95% 728.50 5114.07 7.48% 728.50 (100.00%)
4 09988 阿里巴巴-W 6.43% 40.06 4731.98 6.92% 40.06 (100.00%)
5 603259 药明康德 6.18% 67.50 4544.42 6.64% 13.88 (25.88%)
6 300750 宁德时代 5.99% 17.42 4407.43 6.44% -14.19 (-44.88%)
7 06160 百济神州 3.55% 17.04 2613.10 3.82% 17.04 (100.00%)
8 01801 信达生物 3.30% 56.49 2429.35 3.55% 56.49 (100.00%)
9 002508 老板电器 2.80% 90.75 2060.03 3.01% 90.75 (100.00%)
10 002847 盐津铺子 2.58% 29.91 1895.40 2.77% 29.91 (100.00%)
显示全部持仓明细>>