交银品质升级混合A
(005004)公募混合型
1.5318
0.54%+0.0083
单位净值 [2025-09-30]
1.5318
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-4.65%
- 最近两年：-19.80%
- 最近三年：-21.82%
- 成立以来：53.18%
- 成立日期：2018-02-08
- 基金经理：韩威俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||