东方红汇阳债券Z
(005008)公募债券型
1.1556
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.4606
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：3.13%
- 最近半年：4.09%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：13.76%
- 成立以来：52.55%
- 成立日期：2017-08-29
- 基金经理：孔令超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-03 |
| 3 | 0.010000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.005000 | 2024-10-29 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-15 |
| 6 | 0.010000 | 2023-06-08 |
| 7 | 0.010000 | 2023-03-10 |
| 8 | 0.010000 | 2022-12-13 |
| 9 | 0.010000 | 2022-09-02 |
| 10 | 0.010000 | 2022-06-07 |
| 11 | 0.010000 | 2022-03-03 |
| 12 | 0.010000 | 2021-12-07 |
| 13 | 0.010000 | 2021-09-07 |
| 14 | 0.010000 | 2021-06-18 |
| 15 | 0.010000 | 2021-03-19 |
| 16 | 0.020000 | 2020-12-03 |
| 17 | 0.010000 | 2020-08-25 |
| 18 | 0.010000 | 2020-05-14 |
| 19 | 0.010000 | 2020-02-18 |
| 20 | 0.020000 | 2019-12-06 |
| 21 | 0.010000 | 2019-09-10 |
| 22 | 0.010000 | 2019-06-17 |
| 23 | 0.010000 | 2019-03-13 |
| 24 | 0.020000 | 2018-12-20 |
| 25 | 0.010000 | 2018-08-23 |
| 26 | 0.010000 | 2018-04-13 |
| 27 | 0.010000 | 2018-01-29 |
| 28 | 0.010000 | 2017-10-09 |