金鹰添瑞中短债C
(005011)公募债券型
1.0482
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2386
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：6.52%
- 成立以来：26.30%
- 成立日期：2017-09-15
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
现任基金经理
龙悦芳 上任时间：2017-09-21
龙悦芳,中国社会科学院金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2010年加入平安证券,历任研究员、交易员、投资经理助理、投资经理。具有扎实的研究功底,深入研究新经济、新消费,同时熟悉债券交易和指数化投资,了解银行间债券市场和相关业务规则。 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 平安证券淘利多策略量化套利7号A期 | 其他 | 2015-09-15 | 至今 | 0.00% | 10.26% | 20.25% | 9.50% |
| 金鹰添瑞中短债A | 债券型 | 2017-09-21 | 至今 | 29.39% | -2.67% | -12.66% | -1.81% |
| 金鹰添瑞中短债C | 债券型 | 2017-09-21 | 至今 | 25.54% | -2.67% | -12.66% | -1.81% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 混合型 | 2018-06-14 | 至今 | 38.93% | 7.42% | -3.81% | -0.41% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 混合型 | 2018-06-14 | 至今 | 37.95% | 7.42% | -3.81% | -0.41% |
| 金鹰添祥中短债A | 债券型 | 2018-09-19 | 至今 | 24.68% | 21.34% | 20.18% | 15.40% |
| 金鹰添祥中短债C | 债券型 | 2018-09-19 | 至今 | 22.67% | 21.34% | 20.18% | 15.40% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券A | 债券型 | 2021-11-10 | 至今 | 7.66% | -6.59% | -32.92% | -22.16% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券C | 债券型 | 2021-11-10 | 至今 | 6.19% | -6.59% | -32.92% | -22.16% |
| 金鹰添润定开债 | 债券型 | 2022-01-27 | 至今 | 7.66% | -5.20% | -29.07% | -19.94% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 债券型 | 2022-02-19 | 至今 | 10.80% | -6.15% | -27.38% | -18.89% |
| 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-06-28 | 至今 | 6.66% | 2.71% | -10.96% | -1.89% |
| 金鹰添瑞中短债D | 债券型 | 2023-09-22 | 至今 | 4.58% | 6.20% | -2.07% | 2.73% |
| 金鹰添福纯债债券A | 债券型 | 2023-09-25 | 至今 | 5.18% | 4.58% | -3.97% | 0.91% |
| 金鹰添福纯债债券C | 债券型 | 2023-09-25 | 至今 | 4.93% | 4.58% | -3.97% | 0.91% |
| 金鹰年年邮享一年持有债券D | 混合型 | 2024-09-27 | 至今 | 1.86% | 9.17% | 9.62% | 6.42% |
| 平安证券稳健资本一号7期 | 债券型 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 0.00% | -4.61% | -5.10% | -2.51% |
| 平安证券稳健资本一号12期A1M | 债券型 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | --- | -4.61% | -5.10% | -2.51% |
| 平安证券稳健资本一号12期A3M | 债券型 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 0.00% | -4.61% | -5.10% | -2.51% |
| 平安证券橙明2号 | 债券型 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 0.00% | -4.61% | -5.10% | -2.51% |
| 平安证券橙明4号 | 债券型 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | 0.00% | -4.61% | -5.10% | -2.51% |
| 平安证券橙明3号X类(273天)007期 | 债券型 | 2017-03-29 | 2017-05-08 | --- | -4.61% | -5.10% | -2.51% |
| 平安证券橙金1号4期 | 其他 | 2017-03-30 | 2017-05-08 | --- | -4.27% | -4.72% | -2.38% |
| 金鹰货币A | 货币型 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰货币B | 货币型 | 2017-09-08 | 2019-04-26 | --- | --- | --- | --- |
| 金鹰鑫日享债券A | 债券型 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 9.66% | 12.14% | 42.07% | 33.30% |
| 金鹰鑫日享债券C | 债券型 | 2019-03-20 | 2021-04-02 | 9.44% | 12.14% | 42.07% | 33.30% |
| 金鹰元盛债券(LOF)E | 债券型 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | 0.47% | -11.93% | -30.33% | -23.25% |
| 金鹰元盛债券(LOF)C | 债券型 | 2022-02-19 | 2024-04-19 | -0.41% | -11.93% | -30.33% | -23.25% |
| 金鹰民稳混合A | 混合型 | 2022-08-09 | 2024-05-24 | -1.34% | -3.72% | -22.45% | -12.21% |
| 金鹰民稳混合C | 混合型 | 2022-08-09 | 2024-05-24 | -1.52% | -3.72% | -22.45% | -12.21% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 戴骏 | 戴骏先生:美国密歇根大学金融工程硕士研究生,历任国泰基金管理有限公司基金经理助理、东兴证券股份有限公司债券交易员等职务,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2020年6月4日起担任金鹰添荣纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧ | 2017-09-15 | 2022-02-19 | 16.79% | 2.87% | 21.25% | 20.87% |