国投瑞银和泰6个月债券
(005019)公募债券型
1.0217
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：李鸥 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||