国投瑞银和泰6个月债券
(005019)公募债券型
1.0217
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.2900
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.32%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：-0.26%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：李鸥 王侃
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017200 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.044200 | 2023-12-29 |
| 3 | 0.020000 | 2022-05-27 |
| 4 | 0.023300 | 2022-02-18 |
| 5 | 0.020000 | 2021-06-11 |
| 6 | 0.020000 | 2020-05-26 |
| 7 | 0.007000 | 2019-12-11 |
| 8 | 0.025000 | 2019-09-02 |
| 9 | 0.034000 | 2019-03-26 |
| 10 | 0.007000 | 2018-09-25 |
| 11 | 0.007400 | 2018-06-26 |
| 12 | 0.020000 | 2018-05-11 |