0.3484
每万份收益 [2025-09-29]
1.4020%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-08-14
- 基金经理：席行懿 臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3484 |
1.402% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3223 |
1.39% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.5860 |
1.391% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4460 |
1.253% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3223 |
1.189% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3230 |
1.191% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3248 |
1.196% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3233 |
1.328% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3234 |
1.331% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3259 |
1.336% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3239 |
1.552% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3257 |
1.665% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3329 |
1.665% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5749 |
1.683% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3295 |
1.554% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3324 |
1.556% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.7342 |
1.557% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.5372 |
1.345% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3253 |
1.236% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3671 |
1.239% |