南方兴利定开债券
(005024)公募债券型
1.2914
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.5553
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：-1.64%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：3.37%
- 最近两年：31.08%
- 最近三年：34.22%
- 成立以来：67.30%
- 成立日期：2017-09-12
- 基金经理：杜才超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2914 | 1.5553 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.2915 | 1.5554 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.2912 | 1.5551 | -0.02% |
| 2025-09-25 | 1.2915 | 1.5554 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.2923 | 1.5562 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.2927 | 1.5566 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.2938 | 1.5577 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.2934 | 1.5573 | -0.25% |
| 2025-09-18 | 1.2967 | 1.5606 | 0.08% |
| 2025-09-17 | 1.2957 | 1.5596 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方兴利定开债券 | -0.10% | -0.63% | -1.64% | 0.85% | 3.37% | 0.73% |
| 同类型排名 | 5907/7089 | 6793/7089 | 6891/7089 | 3135/7089 | 1627/7089 | 3665/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 236 |
基金经理
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杜才超 上任时间：2021-06-18
杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理;2019年6月至2020年7月 展开∨ 收起∧
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