中银产业精选混合C
(005030)公募混合型
1.1586
-0.08%-0.0009
单位净值 [2023-09-14]
1.1586
累计净值 [2023-09-14]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-3.33%
- 最近一季：-11.59%
- 最近半年：-12.94%
- 今年以来：-18.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.36%
- 成立日期：2022-11-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.41 | 81.21% | 81.91% | 0.03 | 6.24% | 6.01% | 0.06 | 12.25% | 11.79% | 0.00 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-03-31 | 0.52 | 0.50 | 0.44 | 84.12% | 84.59% | 0.03 | 6.08% | 5.90% | 0.05 | 9.74% | 9.45% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.48 | 91.62% | 91.74% | 0.03 | 5.92% | 5.83% | 0.01 | 1.90% | 1.87% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |