国寿安保健康科学混合A

(005043)公募混合型健康生活
1.0501 0.61%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.0501
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.92%
  • 最近一季:6.37%
  • 最近半年:2.92%
  • 今年以来:2.86%
  • 最近一年:-8.25%
  • 最近两年:-12.24%
  • 最近三年:-16.22%
  • 成立以来:5.01%
  • 成立日期:2017-11-01
  • 基金经理:王雪莹
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.51亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保健康科学混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 605116 奥锐特 8.63% 21.00 438.90 9.48% 0.00 (新增)
2 300760 迈瑞医疗 8.18% 1.85 415.79 8.98% 0.00 (新增)
3 600529 山东药玻 7.84% 18.00 398.52 8.61% 0.00 (新增)
4 300685 艾德生物 7.62% 18.00 387.54 8.37% 0.00 (新增)
5 300832 新产业 5.91% 5.30 300.41 6.49% 0.00 (新增)
6 002262 恩华药业 5.72% 14.00 290.92 6.29% 0.00 (新增)
7 000739 普洛药业 5.51% 20.00 280.00 6.05% 0.00 (新增)
8 002332 仙琚制药 5.41% 30.00 275.10 5.94% 0.00 (新增)
9 688076 诺泰生物 5.13% 7.00 260.54 5.63% 0.00 (新增)
10 688606 奥泰生物 3.97% 3.00 201.60 4.36% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300760 迈瑞医疗 8.28% 1.85 432.90 9.12% 0.00 (0.00%)
2 600529 山东药玻 8.03% 18.00 420.12 8.85% 0.00 (0.00%)
3 000739 普洛药业 7.76% 27.00 406.08 8.56% 0.00 (0.00%)
4 300685 艾德生物 7.71% 18.00 403.20 8.50% 0.00 (0.00%)
5 605116 奥锐特 6.63% 16.00 346.88 7.31% 0.00 (0.00%)
6 002262 恩华药业 5.97% 14.00 312.48 6.59% 0.00 (0.00%)
7 300832 新产业 5.90% 5.30 308.35 6.50% 0.00 (0.00%)
8 002332 仙琚制药 5.73% 30.00 299.70 6.32% 5.00 (20.00%)
9 688606 奥泰生物 4.20% 3.00 219.78 4.63% 0.00 (0.00%)
10 603087 甘李药业 3.45% 4.00 180.24 3.80% 4.00 (100.00%)
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