南华瑞扬纯债A
(005047)公募债券型
1.1304
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：田逸乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 68.69 | 15.39% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.90 | 6.70% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.47 | 1.67% | 0.00% |
| 采矿业 | 4.08 | 0.91% | 0.00% |
| 房地产业 | 4.02 | 0.90% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.89 | 0.42% | 0.00% |