南华瑞扬纯债A
(005047)公募债券型
1.1304
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1304
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：4.90%
- 最近三年：7.00%
- 成立以来：13.04%
- 成立日期：2017-12-26
- 基金经理：田逸乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||