长安鑫旺价值混合A
(005049)公募混合型
2.4156
1.02%+0.0248
单位净值 [2025-09-30]
2.4156
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.70%
- 最近一季：13.37%
- 最近半年：16.21%
- 今年以来：18.76%
- 最近一年：15.29%
- 最近两年：13.55%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：141.56%
- 成立日期：2017-09-21
- 基金经理：江博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 长安基金管理有限公司关于增加宜信普泽（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-27 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-06-23 | 长安基金管理有限公司关于增加麦高证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-06-10 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-06 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-03 | 长安基金管理有限公司关于终止与乾道基金销售有限公司销售合作关系的公告 |
| 2024-11-02 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-10-25 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-10-18 | 长安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率优惠活动的公告 |