南方安福混合A
(005059)公募混合型
1.1321
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.3651
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.48%
- 最近三年：4.22%
- 成立以来：39.33%
- 成立日期：2017-11-02
- 基金经理：吴剑毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.66亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-01-28 |
| 2 | 0.133000 | 2020-07-16 |