0.3031
每万份收益 [2025-09-29]
1.1330%
7日年化 [2025-09-29]
- 成立日期：2017-09-04
- 基金经理：杨力元 石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.12亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：中金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3031 |
1.133% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3153 |
1.124% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3394 |
1.177% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2886 |
1.177% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2906 |
1.17% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3488 |
1.173% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5611 |
1.149% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.4155 |
1.145% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3399 |
1.087% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.2749 |
1.056% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2955 |
1.06% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3050 |
1.053% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5534 |
1.074% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3042 |
1.088% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2821 |
1.096% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2819 |
1.1% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2825 |
1.105% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3454 |
1.109% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5788 |
1.108% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3197 |
1.111% |