长信富海纯债一年定开债A
(005068)公募债券型
1.0568
0.00%0.0000
单位净值 [2025-03-07]
1.3276
累计净值 [2025-03-07]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：-0.05%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：12.27%
- 成立以来：36.47%
- 成立日期：2017-08-16
- 基金经理：张文琍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056300 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.034500 | 2023-12-06 |
| 3 | 0.042000 | 2022-12-07 |
| 4 | 0.024000 | 2021-12-01 |
| 5 | 0.040000 | 2020-11-17 |
| 6 | 0.050300 | 2019-10-30 |
| 7 | 0.023700 | 2018-10-22 |