长江乐丰纯债
(005070)公募债券型
1.0827
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3407
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：9.34%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：38.31%
- 成立日期：2017-08-22
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037000 | 2024-06-20 |
| 2 | 0.050000 | 2023-12-07 |
| 3 | 0.035000 | 2021-12-22 |
| 4 | 0.035000 | 2021-06-21 |
| 5 | 0.043000 | 2021-05-26 |
| 6 | 0.030000 | 2018-12-17 |
| 7 | 0.028000 | 2018-06-26 |